本文作者:理财投资网

外资基金巨头加仓茅台的消费升级仍是外资青睐的赛道

理财投资网 2021-12-19 13:26

00-1010本周五,三大a股指数成交量跌幅均超过1%,北行资金结束连续12天净流入,半导体、教育、白酒板块领跌。万得白酒概念指数下跌约2%,贵州茅台下跌超过3%。

不过,在a股回调之际,欧美资产管理巨头纷纷增持a股核心资产。

媒体发现,今年年初开始减持贵州茅台的——资本集团旗舰基金新世界基金近期开始增持,10月和11月持股比例分别增长1.61%和1.99%。

截至11月30日,在北美和欧洲发行的新世界基金持有茅台超过286万股。晨星数据显示,其持仓市值接近7.78亿美元,茅台为该基金第六大尴尬股。根据首创集团发布的数据,同期该机构8只基金持有茅台,总市值约31亿美元。

欧洲资产管理巨头阿伯丁标准投资的子公司阿伯丁标准SICAV I-中国a股权益基金I Acceur也在11月增持茅台,持股比例增长2.08%。

晨星数据显示,截至11月30日,茅台是该标准上述基金中最大的尴尬股,市值近3.4亿欧元,持仓占组合比例为7.35%。

中国中央保险、当代安普瑞斯科技有限公司、隆基和迈瑞医疗分别为基金第二大至第五大股票。中国中央保险11月增持20.03%,市值近2.9亿欧元。11月增持最多的是福耀玻璃,当月增持51.06%,持仓市值接近1.29亿欧元,成为第十大尴尬股。

同样在11月底,全球最大的对冲基金Bridgewater为其第三只中国投资基金筹集了约12.5亿美元,成为中国市场上最大的外国私募股权基金公司之一。水桥创始人达利奥认为,中国目前的经济增速远超西方世界,在与发达国家的经济竞争中正在获得领先地位。

近期,华尔街机构发布的投资展望恰好看好明年a股的投资机会。据证券时报报道,市场分析人士指出,年底外资大规模进入,可能意味着市场风格正在从一个蓬勃发展、高增长的行业逐渐向估值相对较低的白马蓝筹转变,医药、食品饮料、家电等外资青睐的消费板块有望获得增量资金。

根据华尔街本周早些时候的一篇文章,贝莱德的最新报告对中国股票保持了战术性和适度的增持立场,也倾向于高收益和相对稳定的中国政府债券。该报告维持了对中国资产的长期持有,并认为中国股市目前的估值足够有吸引力。

摩根大通new York将中国股市评级上调为增持,理由是预期政策宽松,监管措施带来的股票风险溢价已经定价。在对明年美国和整体股市极度乐观的背景下,该行特别认为明年中国经济的韧性会更强。

高盛(Goldman Sachs)策略师克里斯蒂安米勒(Christian Muelle)周一也看好中国股市,认为之前遭受重创的股票提供了买入机会。同样的原因是,中国经济面临的阻力因素大多已经被定价,低估值正让中国股市更具吸引力。

近日,阿伯丁亚洲股票高级投资总监James Thom表示,亚洲经济正在重启,投资者完全有理由积极看待2022年的亚洲股市。

汤姆认为,疫情最严峻的阶段似乎已经结束,疫苗接种计划甚至抗病毒治疗的进展也有所改善。预计各国将进一步放宽旅行限制

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