本文作者:理财投资网

98家百亿级私募一季度整体亏损为9.11% 年内公募“派红包”超920亿元

理财投资网 2022-04-17 13:23

  随着权益市场的大幅调整,基金市场开始刮起一股“稳健风”。2022年开年以来,市场调整使得不少权益基金遭遇大幅回撤,投资者风险偏好下降,转而寻找起了确定性更高的投资去处,于是催生了公募REITs这一大爆款。且今年一季度,全市场有业绩记录的98家百亿级私募整体亏损为9.11%,仅8家百亿级私募实现正收益。同期,一季度qdii基金仍在经历波动,QDII基金涨幅榜被油气主题霸榜。

  而新基发行方面,4月12日,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“申万菱信基金”)开售了一只债券型基金。4月13日,大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)则推出了一只股票型基金。

  1

  基金行业动态

  1、公募派发超920亿元红利,分红次数达1,688次迎来再投资良机

  数据显示,截至4月12日,今年以来共有1,508只基金(不同份额分开统计)发布了分红公告,共计分红次数达1,688次,分红总额达957.52亿元。2021年同期,共有1,088只基金分红929.33亿元。

  今年以来分红次数最多的是宝盈核心优势A/C,均为10次,分别分红9,961.82万元和233.24万元。易方达价值精选(110009)分红次数达到4次,易方达策略2号、南方多元定开等16只基金今年以来分红次数均为3次。据统计,股票型和混合型基金今年以来合计分红499.16亿元,在分红总额中占比超过一半。在分红金额最多的20只基金中,数量最多的是偏股混合型基金,达9只。此外,招商中证白酒、华泰柏瑞沪深300ETF等被动指数型基金今年以来的分红金额也名列前茅。

  2、98家百亿级私募一季度整体亏损为9.11%,多家百亿级私募协商下调预警线

  今年以来,由于疫情、通胀等不确定因素扰动,市场持续调整,股票多头策略私募产品净值回撤幅度较大。在此背景下,近期多家百亿级私募正在与托管机构协商,调降部分产品的预警线与止损线。

  最新数据显示,今年一季度全市场12,197只股票策略私募产品整体亏损了12.71%。与此同时,有业绩记录的98家百亿级私募一季度整体亏损为9.11%,仅8家百亿级私募实现正收益。4月以来,创业板指数跌超5%,上证指数跌超1%,股票多头私募产品净值压力进一步增加。

  3、3月超130家公募机构直播,新能源、军工、医药位列市场热度前三名

  4月13日,据公开数据,3月份超过130家基金公司及取得公募资格资管公司(简称“公募机构”)进行了3,764场直播,环比上涨39.3%,同比上涨102.8%;累计观看人次3.2亿,环比上涨16.5%,同比上涨50.1%。金融直播主题方面,新能源、军工、医药位列市场热度前三名。

  数据显示,从内容分类来看,3月直播中以市场分析、后市展望、行情解读等相关的市场类直播场次占比43%,较上月小幅下降;主要面对直销客户,以产品推介、销售为主的产品直播场次占比5%,较上月大幅下降;以金融知识普及、投资方法分享等为主的投教类直播场次占比28%,较上月大幅增加;面对银行、券商等代销渠道开展路演、营销培训的渠道类直播场次占比5%,较上月小幅下降;涵盖客户回馈、福利发放、内部培训以及其他未分类的直播场次占比6%,较上月持平。

  4、一季度QDII市场整体波动不断,油气主题霸榜基金涨幅

  今年一季度,QDII市场整体波动不断,按类型来看,更是呈现冰火两重天的格局。债券型QDII全部录得负收益,另类投资型QDII却以突破9%的平均涨幅,成为了季度“黑马”。就主题而言,一季度QDII基金涨幅榜被油气主题霸榜。

  总体而言,一季度QDII基金仍在经历波动。一方面,另类投资型QDII的业绩能够脱颖而出,主要受油气价格和市场避险情绪的大力推动。而本轮油价波动率的上升,则主要源于俄乌冲突事件及短期市场供给矛盾。另一方面,港股市场表现较为低迷,但较低的估值已吸引了大量的投资者,多位知名基金经理、经济学家等均在公开场合表达了对港股投资机会的看好。

  5、权益市场赚钱效应弱,基金发行刮起“稳健风”

  随着权益市场的大幅调整,基金市场开始刮起一股“稳健风”。2022年开年以来,市场调整使得不少权益基金遭遇大幅回撤,投资者风险偏好下降,转而寻找起了确定性更高的投资去处,于是催生了公募REITs这一大爆款。

  与此同时,投资者的需求也在时刻影响着基金公司的产品供应,虽然近期的基金发行市场仍处于“倒春寒”中,但基金公司的产品布局方向却发生了明显转向,均衡稳健型产品正逐渐占据主流。据数据统计,在今年三四月份的新发基金中,名称中带有“均衡”“稳健”等类似字样的基金共有23只,相比一二月份有明显增多;新发基金中的FOF、偏债混合型基金、债券型基金等中低风险型产品占据了半壁江山,比例近60%。

  2

  基金公司动态

  1、兼顾稳健收益和较低波动,东方红民享甄选4月18日起发行

  资本市场波动之下,稳健性成为投资者的关注重点,合适的“固收+”产品既能兼顾稳健收益和较低波动,又能较为平稳地穿越周期。东方红资产管理推出新的“固收+”基金——东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金(代码014291),4月18日起发行,为关注稳健收益的投资者提供一种选择。

  据了解,东方红固收类基金整体绝对收益率处于行业领先水平。根据海通证券(600837)研究所金融产品研究中心发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2022年3月31日,东方红固收类基金近两年绝对收益率9.92%,在126家基金管理人中排名第11位;近三年绝对收益率13.58%,在112家基金管理人中排名第29位;近五年绝对收益率29.63%,在89家基金管理人中排名第10位。

  2、景顺长城中证1000指数增强基金正在发售,布局创新成长行业

  增强指数基金因一方面保留了传统指数基金风格稳定、成本低廉的优势,同时通过基金经理主动管理,往往能够为投资者带来超额回报,而备受市场关注。在指数增强投资方面颇有特色的景顺长城,再度结合公司量化投资优势,于4月11日正式发行景顺长城中证1000指数增强基金。

  除了估值和业绩优势,作为小市值股票代表宽基指数,中证1000指数行业分布较为均衡,有效规避了单一行业占比过高对指数过度影响的弊端。数据显示,从行业分布看,中证1000指数中创新成长以及与新经济相关的行业占比较高。其中,占比较高的医药生物(10.8%)、电力设备(10.4%)、电子(10.2%)、计算机(7.3%)等行业创新属性十足,具有较大成长空间。2021年中证1000指数的预期归母净利润增速为97%,2022年和2023年的预期归母净利润增速依然亮眼。

  3、鹏华基金固收“黄金战队”成绩突出,同类产品近5年净值增长率超27%

  今年以来市场持续震荡,固收类产品又成为投资者的关注焦点。近期,多家权威机构公布了中长期业绩榜单,其中,鹏华基金固收“黄金战队”依托扎实的投研功底,中长期固收投资水平持续保持领先。海通证券数据显示,截至2022年3月31日,鹏华固收类基金最近5年、3年整体长跑业绩优秀,均跃居固收类大型公司前五。另据银河证券统计,团队旗下6只债基荣登长期业绩排名榜前十。

  数据显示,截至2022年3月31日,15家固收类大型基金公司最近5年的平均净值增长率为26.72%,而13家中型公司和61家小型公司,近5年的平均净值增长率分别为23.48%和23.07%。其中,鹏华固收类基金最近2年平均净值增长率为8.42%,跃居固收类大型公司前三;最近3年、5年的平均净值增长率分别为14.63%、27.74%,在固收类大型公司中均排名前五。近几年,鹏华固收团队的管理规模迅速增长。截至2022年1月底,鹏华固收团队共管理固收类资产规模超过8,000亿元。

  4、国开泰富基金股权变更,北京国管拟成为国开泰富控股股东

  证监会发布《国开泰富基金管理有限公司变更持股百分之五以上股东事项反馈意见》(下称“反馈意见”),对欲成为国开泰富新控股股东的北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管”)提出系列反馈意见。

  反馈意见要求,北京国管就其成为国开泰富控股股东后国开泰富的发展定位、战略以及北京国管如何推动国开泰富长期发展进行说明。此外,请北京国管对本次股权变更后国开泰富专户子公司发展规划、定位作出说明。反馈意见提出,北京国管控股的北京京国瑞股权投资基金管理有限公司属私募股权投资机构,且开展定增业务。请北京国管就防范你公司与私募基金管理人之间的利益冲突、利益输送,提交操作性强、切实可行的方案和承诺。

  5、银华信用四季红债券基金2022年首次分红,可供分配利润131.69万元

  4月13日,银华基金发布公告称,银华信用四季红债券型证券投资基金(下称银华信用四季红债券)进行2022年首次分红。本次分红方案为银华信用四季红债券A 0.08元/10份基金份额,银华信用四季红债券C 0.07元/10份基金份额。收益分配基准日为3月31日,现金红利发放日为4月15日。

  公告显示,截至收益分配基准日,银华信用四季红债券A基金份额净值为1.0843元,可供分配利润为2,701.68万元;银华信用四季红债券C基金份额净值为1.0139元,可供分配利润为131.69万元。

  3

  新基金发行

  1、大成基金发售新基,杨挺执掌一只产品今年来涨幅跑输同类平均

  4月13日,大成基金发售了一只股票型基金,为大成品质医疗股票型证券投资基金(以下简称“大成品质医疗股票A”),基金经理为杨挺。

  公开信息显示,大成品质医疗股票A以“在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,重点投资于品质医疗相关行业的上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为国内依法发行的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  杨挺,2012年8月起任职于大成基金研究部,曾任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理;现任大成健康产业型证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成价值增长(090001)证券投资基金基金经理;曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。

  自2022年3月31日,杨挺开始任职大成品质医疗股票A的基金经理。截至2022年4月14日,杨挺共任职2只股票型基金、3只混合型基金的基金经理。其中,截至2022年4月14日,杨挺任职210天的大成医药健康股票A,任期回报为-15.21%。任职7年又294天的大成健康产业混合,截至2022年4月13日,近1年阶段涨幅为-14.62%,跑输同类平均-10.4%;近1月阶段涨幅为-7.58%,跑输同类平均-10.4%。

  2、申万菱信基金发新债券型产品,沈科名下一只产品任职回报为-2.74%

  4月12日,申万菱信基金发售了一只债券型基金,为申万菱信兴利债券型证券投资基金(以下简称“申万菱信兴利债券A”),基金经理为沈科。

  公开信息显示,申万菱信兴利债券A以“在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  沈科,2021年6月加入申万菱信基金,现任固定收益投资二部(筹)负责人;现任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金、申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2006年起从事金融相关工作,沈科曾任职于中国农业银行(601288)金融市场部、恒生银行、太平养老保险投资事业中心、平安资管等。

  自2022年4月9日,沈科开始任职申万菱信兴利债券A的基金经理。截至2022年4月14日,沈科共任职1只混合型基金、4只债券型基金的基金经理。其中,截至2022年4月14日,沈科任职245天的申万菱信安鑫智选混合A,任期回报为-2.74%。

  本文首发于微信公众号:金证研。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

文章版权及转载声明

作者:理财投资网
本文地址:http://www.hxyjjjc.com/jijinxingyedongtai/5993.html