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上银基金新基金已募集4次 引人关注

理财投资网 2021-12-17 14:19

上银基金旗下新基金4次延募引关注

上海白银基金旗下三个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“上海白银价值增长”)多次延期募集,备受市场关注。

12月13日,上交所基金公告称,上交所价值增长从2021年10月22日开始募集资金,原定募集截止日期为2021年12月13日。为充分满足投资者的投资需求,公司决定将募集资金期限由2021年12月13日调整为2021年12月20日。

值得注意的是,这并不是上海银行价值增长第一次宣布延期发售。

记者了解到,自2021年11月12日上海银行价值增长第一次募资期限届满以来,上海银行基金分别于11月12日、12月22日、12月6日、12月13日发布了4次公告,最终将该产品的募资期限由2021年11月12日调整为2021年12月20日,募资期限延长了一个多月。

“为什么这只基金募集资金要花这么长时间,而且一拖再拖。”一位基金投资者在支付宝基金讨论论坛上表达了质疑。也有投资者表示,“一次又一次推迟募资,如果不起作用,就会结束。”

记者就延长尚银价值成长基金募集期限一事向尚银基金发去采访函,对方回复“请关注官方公告信息,以官方公告为准。”

据wind不完全统计,截至12月13日,11月以来,全市场共发布“调整招聘期限”公告277条,其中延期招聘公告仅3条,另有提前终止招聘期限公告191条,占比69%。

在接受记者采访时,业内人士认为,近期大部分基金都提前结束了募资,说明市场已经开始回暖,尤其是在白酒等消费股的带动下,投资者认购基金的热情已经被调动起来。此外,对于少数基金仍延期的现象,相关人士认为,除了市场因素外,还与基金产品本身、拟任基金经理的业绩、名气、销售渠道等密切相关。

四次延期发行

上海银值成长基金于2021年10月22日开始募集资金,原定募集截止日期为2021年11月12日。11月12日,上海银行基金发布公告,将募集资金截止时间由2021年11月12日调整为2021年11月22日。此后,上银基金分别于11月22日、12月6日、12月13日发布了三次延期募集公告,并将募集期限调整为2021年12月20日。

记者注意到,这四份公告中,除日期变更外,均指出为充分满足投资者投资需求,根据基金合同、募集说明书、产品信息等相关规定,经与基金托管人浙商银行协商,对募集资金期限进行了调整。

上银基金在12月13日的公告中表示,将该基金募集期限由2021年12月13日调整为2021年12月20日,自2021年12月21日(含)起不再接受认购申请。

公开资料显示,2021年7月15日,上海银值成长基金经中国证监会核准注册募集,募集额度显示“募集规模无上限,最低募集份额总额2亿,最低募集金额2亿元。”基金主要投资流动性较好的金融工具,包括股票、债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、金融衍生品等。其中,股票资产(包括存托凭证)投资占基金资产的35%-65%。

值得注意的是,该基金采用双基金经理制,拟任基金经理为赵、Wind数据显示,赵于2011年7月至2014年2月在中国银河证券工作,2014年3月加入上海银行基金。目前管理的基金有6只(a股合计)。截至今年三季度末,管理规模合计11.57亿元,同比下降

从管理的基金产品来看,两位基金经理已经是“老伙伴”了。截至今年12月13日,两人共同管理的上海银发股份有限公司未来寿命率为12.22%,是今年两人业绩最好的产品。另一个共同管理的产品是尚银信达,年收入8.19%,同品类排名963/2056。赵管理的上海银行年内内需增长和上海银行科技驱动的收益率较差,分别为-5.81%和-0.75%;陈波今年12月刚成立的尚银尚辉偏债混合基金年化收益率为-0.02%,尚银丰益偏债混合基金年化收益率不足5%。

市场复苏下的“发行延伸”

据wind不完全统计,截至12月13日,11月以来,全市场共发布“调整招聘期限”公告277条,其中延期招聘公告仅84条,占比仅30%,另有提前终止招聘期限公告191条,占比69%。

基金成立方面,wind数据显示,11月成立的基金总数为185只(A/C股合计计算),较10月成立的106只基金增长75%;值得注意的是,仅在12月的半个月内,成立的基金数量就达到了103只。

p>“这表明市场回暖了。”前海开源首席经济学家杨德龙告诉经济记者,在此前市场低迷的时候,很多基金发行不能按期完成,不得不延期,现在市场的情况是多数基金已经提前结束募集,这说明市场回暖了。他进一步分析道,“这一波白酒等消费股带来的跨年度行情正在深化,所以带动了投资者对于基金的认购热情,这也说明市场已经从底部开始慢慢回升,当然现在爆款基金还很少,市场还没有到情绪高涨的时候。”

对于一些基金延募的现象,杨德龙认为,一方面,在市场大环境还处于底部回升、情绪尚未高涨的时候,投资者买基金的热情还没有那么高;另一方面,也与基金产品自身有关,比如基金经理的过往业绩、基金经理的名气、产品设计、销售渠道等可能存在一些问题,导致产品短期无法募集成功。

公开资料显示,上银基金成立于2013年,由上海银行和中国机械工业集团共同发起成立,其中前者持股比例为90%。Wind数据显示,截至今年三季度末,公司旗下基金产品共计36只,规模共计为894.35亿元。对于上银价值增长基金的后续募集情况,记者将继续保持关注。

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