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天府沪港深市值混合基金最新净值上涨1.94%

理财投资网 2022-01-05 14:19

添富沪港深大盘价值混合基金最新净值涨幅达1.94

天府沪港深市值混合证券投资基金(简称天府沪港深市值混合,代码005504)12月31日净值上涨1.94%,备受投资者关注。本期基金单位净值为0.9423元,累计净值为0.9423元。

天府-沪港深市值混合基金成立以来,收益率为-5.77%,今年迄今为-27.52%,1月为-7.77%,去年为-27.52%,最近三年为-14.34%。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金不开放认购。

基金经理为陈建伟,自2018年2月13日起管理该基金,任职期间收益为-5.77%。

根据最新的基金定期报告,基金持有重仓(持仓比例为7.62%)、(持仓比例为7.48%)、(持仓比例为7.43%)、(持仓比例为7.12%)、(持仓比例为7.05%)、(持仓比例为6.85%)、(持仓比例为6.69%)和(持仓比例为6.33%)。

报告期基金投资策略及运作分析

回顾三季度,市场受行业政策、房地产信贷问题、疫情和通胀因素影响,不确定性明显增加,导致港股市场大幅回撤。政策层面,各行业相继出台政策加强监管,防控风险和无序扩张。其中,双减政策、互联网反垄断政策等政策增加了各行业基本面的不确定性,导致避险情绪增加。此外,房地产的信用问题导致房地产产业链大幅下滑;加上整体经济放缓,大宗商品价格持续上涨,滞涨的可能性加大。行业方面,三季度行业分化非常严重,公用事业、能源和原材料板块明显跑赢市场,录得正回报,可选消费、房地产、医疗、信息技术等。急剧下降。

基金上半年保持相对稳定的持仓,保持“行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整”的思路。基金的配置以大盘股为主,具有核心竞争力的龙头企业仍能享受到经济提质增效和行业融合带来的机遇,我们对此类企业的长期发展前景仍充满信心。在本季度,一些行业受到政策预期的干扰,其中许多行业被错误地扼杀在子行业中。我们认为这为中长期投资提供了很好的机会,所以我们做了相应的调整。此外,很多分红稳定、盈利能力强的优质价值型企业,在经历了近两年估值收缩后,都经历了历史新高的股息率,而估值处于底部区间,这将为我们的投资提供更好的风险收益比。我们将挖掘高质量的目标并进行投资。基金聚焦利润增长与估值高度匹配的优质标的,关注行业相对均衡的配置。目前消费、TMT、物业管理、房地产是核心板块,高等教育、建材、医药板块配置得当。

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