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华为再次发债 募资40亿元!管理层也调整了!

理财投资网 2022-01-10 14:19

华为再发债,募资40亿!管理层也有调整!

坚持多年不上市、说钱不赖的华为,在2022年初开始了新一轮债券发行,计划募集40亿元(人民币,下同),用于补充公司总部及子公司的营运资金。

证券E公司记者发现,本次发行的债券是华为自2019年10月以来在国内市场发行的第10期债券。如果此次发行成功,华为将在中国境内10次共募集资金380亿元,也将是华为自2012年5月以来在全球市场发行的第16期债券,共发行债券406亿元、债券46亿美元,其中三期债券共计46亿元已兑付。同时,新年伊始,华为又开始了新一轮的管理调整。最新调整显示,华为董事总经理丁云接替彭中阳担任企业BG总裁,同时仍担任运营商BG总裁。

华为重新发行债券募集40亿元。

近日,上海清算所最新披露的华为投资控股有限公司(以下简称“华为”)2022年第一期中期票据募集说明书显示,为支持各项业务和关键战略的发展,华为拟发行期限为三年、募集资金总额为40亿元的中期票据,用于补充公司总部及子公司营运资金。

本次发行主承销商为工商银行,联合主承销商为农业银行,利率区间为2.7%-3.3%。首次发行日期为2022年1月6日,兑付日期为1月10日,上市日期为1月11日。赎回日期为2025年1月10日。华为表示,随着公司业务规模的不断扩大,公司的运营成本和研发;d支出也相应增加。2018年至2020年,公司合并经营活动的现金支出分别为7782.38亿元、9393.46亿元和10198.05亿元,研发;d支出分别为1014.75亿元、1314.66亿元和1419.51亿元。公司整体华为承诺后续发行募集的资金将用于符合国家法律法规和政策要求的企业生产经营活动,但不用于长期投资、房地产投资、财务管理和各类股权投资。财务数据显示,2018-2020年,华为实现营业收入7151.92亿元、8496.46亿元、8828.77亿元,同比分别增长19.50%、18.80%、3.91%,2018-2020年复合年增长率达到11.11%。2021年前三季度,华为实现营收4509.71亿元,净利润463.71亿元,均出现下滑。华为预计全年实现销售收入约6340亿元,同比下降28.88%。截至2020年底,公司在全球拥有约19.7万名员工,来自全球近170个国家和地区。其中从事研发人员约10.5万人,占公司总人数的53.4%。联合资信评级有限公司已确定华为主体长期信用评级为AAA,华为2022年第一期中期票据信用评级为AAA,评级展望稳定。联合征信认为,未来虽然外部环境的不确定性会给华为持续增长带来一定压力,但凭借多年的技术积累和行业领先地位,华为有望继续分享技术和应用积累带来的市场红利,继续保持良好的业务和财务表现,具备较强的整体抗风险能力。

最新的管理调整

根据华为披露的融资细节,华为于2012年5月开始以子公司名义进行海外融资,华为提供担保。从2019年10月开始,华为开始转向国内市场融资。这是全球第16次、国内市场第10次发债融资(包括176天超短期融资30亿元)。如果此次发行成功,华为将在中国10次共募集380亿元。从债务存在情况来看,据披露,截至签约日

对于上市融资,华为创始人兼CEO任曾表示,如果华为上市,我们很可能活不下去。此外,任曾回应内债发行称,过去华为主要从西方银行融资,但自2019年(华为受美国限制)以来,西方银行的融资渠道一直不太顺畅,是时候转向国内银行融资了。对于发债,华为在2019年国内首次发债后也公开回应称,华为一直坚持通过合理的融资布局优化资本结构,确保公司财务稳定。在被美国限制的这些年里,华为一直把发展看得很艰难。对于2022年,华为轮值董事长郭萍仍在公司2022年新年致辞中表示:“2022年我们仍将面临一系列挑战,我们将与全球合作伙伴紧密合作,为克服困难不懈努力。新的一年,我们将生产更多的粮食,夯实基础,继续投资未来。通过为客户和合作伙伴创造价值,我们将‘以质量生存和生存’。”2022年定下基调后,新年伊始,华为开始了新一轮的管理调整。记者获悉,华为近日在内网宣布人事变动,近期任命董事总经理丁云接替彭中阳担任企业BG总裁,同时仍兼任运营商BG总裁。从组织结构来看,华为目前分为运营商、企业和消费者。调整后,丁云同时负责运营商BG和企业BG,余承东负责消费者BG。华为内部人士表示,此次调整属于公司正常内部调动,彭中阳将回归战略储备团队。

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